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世界三資産バランスファンド(毎月分配型)

世界三資産バランスファンド


概要

愛称セッション
協会コード1311059
ISINコードJP90C0002SV5
投資信託の特色 世界各国の債券、世界各国の株式、世界各国の不動産投資信託証券(「REIT」といいます。)の三資産を実質的な主要投資対象とし、これらの資産に概ね7:2:1の割合を目処にバランスよく投資することで、安定した利子配当収益の確保に加え、中長期的な値上がり益の獲得を目指します。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。毎月決算を行ない、原則として安定分配を行ないます。
投資リスク ファンドは、株式、債券およびREIT等を実質的な投資対象としますので、組入株式の価格下落、金利変動等による組入債券の価格下落、組入REITの価格下落や、組入株式の発行会社、組入債券の発行体および組入REITの倒産や財務状況の悪化等の影響により、基準価額が下落することがあります。また、外貨建資産に投資しますので、為替の変動により基準価額が下落することがあります。したがって、投資家の皆様の投資元金は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失が生じることがあります。
※詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)の「投資リスク」をご覧ください。
外貨建資産割合直接投資なし
非株式割合約款規定なし
申込み不可日なし
決算(分配金)毎月
当ファンドに係る費用
申込手数料お買付価額に2.16%(税抜2.0%)以内で販売会社が独自に定める率を乗じて得た額を、お申込時にご負担いただきます。
信託報酬ファンドの純資産総額に年1.188%(税抜年1.1%)の率を乗じて得た額が、お客様の保有期間に応じてかかります。
信託財産留保額 1万口につき基準価額に0.15%の率を乗じて得た額を、ご換金時にご負担いただきます。
その他の費用 組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、監査費用、外国での資産の保管等に要する諸費用等がお客様の保有期間中、その都度かかります。
※これらの費用は運用状況等により変動するため、事前に料率・上限額等を示すことができません。
注意 ※上記の費用の合計額については、投資家の皆様がファンドを保有される期間等に応じて異なりますので、表示することができません。
※詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)の「費用・税金」をご覧下さい。
信託設定日:2005/9/1
信託期限:無期限
償還条項:受益権の口数が40億口を下回った場合等は償還させる場合があります。
マル優: 適用なし
受託銀行: 野村信託銀行
決算日:原則、毎月15日(同日が休業日の場合は翌営業日)
収益分配:毎月
一口当たり当初元本:1円
申込手数料:お買付価額に2.16%(税抜2.0%)以内で販売会社が独自に定める率を乗じて得た額を、お申込時にご負担いただきます。
解約時手数料:ありません。
信託報酬:ファンドの純資産総額に年1.188%(税抜年1.1%)の率を乗じて得た額が、お客様の保有期間に応じてかかります。
信託財産留保額:1万口につき基準価額に0.15%の率を乗じて得た額を、ご換金時にご負担いただきます。