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DWSグローバル公益債券ファンド


ファンドの特徴

  • DWSグローバル公益債券マザーファンドへの投資を通じて、主に世界各国の公益企業・公社が発行する債券に投資するファンドです。
  • 「為替ヘッジあり」(Aコース)と「為替ヘッジなし」(Bコース)から選択できます。
  • 毎月決算を行い、収益分配を行います。
  • 為替ヘッジに係る運用指図及びマザーファンドに係る運用指図に関する権限を、ドイチェ・アセット&ウェルス・インベストメントGmbHに委託します。

概要

名称DWSグローバル公益債券ファンド
愛称-
協会コードAコース:34311094
Bコース:34312094
ISINコードAコース:JP90C00066M2
Bコース:JP90C00066N0
商品分類追加型投信/内外/債券式
当初設定日2009/4/30
信託期間無期限
決算日原則、毎月20日(同日が休業日の場合は翌営業日)
収益分配毎月の決算時に、原則として収益の分配を行います。
購入・換金申込不可日詳細は運用会社の情報をご確認ください。
申込締切時間午後1時30分までに、販売会社が受付けた分を当日のお申込み分とします。
購入単位一万口以上一万口単位
購入価額購入申込受付日の翌営業日の基準価額
換金価額換金申込受付日の翌営業日の基準価額
換金代金原則として、換金申込受付日から起算して、6営業日目から販売会社においてお支払します。
課税関係・課税上は株式投資信託として取り扱われます。
・公募株式投資信託は税法上、小額投資非課税制度の適用対象です。
・益金不算入制度、配当控除の適用はありません。
Aコース(為替ヘッジあり)



Bコース(為替ヘッジなし)

の選択
「為替ヘッジ」とは、組入外貨建資産の価値が価格変動の影響を大きく受けないよう為替変動リスクを回避(ヘッジ、将来の為替レートを予約)することです。

Aコースは、対円での為替ヘッジを行い為替変動リスクの低減を図ります。(ヘッジコストがかかる場合があります。)

Bコースは、対円での為替ヘッジを行いません。そのため為替変動の影響を受けます。

通常、為替変動リスクが低減されるAコース(為替ヘッジあり)はBコース(為替ヘッジなし)と比較して低リスク・低リターンのコースといえますが、決して投資元本が保証されるものではなく、これを割り込むこともあります。

当ファンドに係る費用

投資者が直接的に負担する費用
購入時手数料購入価額に3.24%(税抜3.0%)以内で販売会社が独自に定める率を乗じて得た額
信託財産留保ありません。
投資者が信託財産を通じて間接的に負担する費用
運用管理費用(信託報酬)等ファンドの純資産総額に年1.5552%(税抜年1.44%)の率を乗じて得た額が、お客様の保有期間に応じてかかります。
その他費用・手数料純資産総額に対して年率0.10%を上限として諸費用(監査費用、法律顧問・税務顧問への報酬、印刷費用等を含みます。)が信託財産から差し引かれます。また、信託財産における組入有価証券の売買委託手数料、資産を外国で保管する場合の費用、租税等についても、別途信託財産が負担します。※諸費用は、毎年4月及び10月の決算時または償還時に信託財産中から支払われます。※「その他の費用・手数料」は、運用状況等により変動するものであり、一部を除き事前に料率、上限額等を表示することができません。

※上記の費用の合計額については、投資家の皆様がファンドを保有される期間等に応じて異なりますので、表示することができません。
※詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)の「費用・税金」をご覧下さい。

委託会社ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社
受託会社株式会社りそな銀行
取次販売会社セントレード証券株式会社

ファンドの主なリスクと留意事項

当ファンドは、組入れた有価証券等の値動きにより、基準価額が大きく変動することがありますが、これらの運用による損益はすべて投資者の皆様に帰属します。また、外貨建資産に投資した場合、為替変動リスクも加わります。したがって、ファンドにおける投資者の皆様の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。また、投資信託は預貯金とは異なります。

当ファンドの主なリスクは以下のとおりです。ファンドのリスクは下記に限定されるものではありません。

・価格変動リスク(株価変動リスク)
・金利変動リスク
・為替変動リスク
・流動性リスク
・カントリーリスク
・信用リスク

購入に際しては、交付目論見書の内容を十分にお読み下さい。

※「為替ヘッジ」とは、組入外貨建資産の価値が為替変動の影響を大きく受けないよう為替変動リスクを回避(ヘッジ、将来の為替レートを予約)することです。